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国防军工板块大涨 光启技术封板 航新科技涨超9%

8月10日,国防军工板块大涨,截至发稿,新研股份、中天火箭、光启技术封板,航新科技涨超9%,中航电子、甘化科工涨超7%,国瑞科技、博云新材等纷纷走高。

德邦证券认为,军工行业的高景气只是刚刚起步,中长期来看持续和确定俱佳。军工行业受益于扎实的基本面与良好的政策相容关注度不断提升,有望走出一波“长牛”。展望未来,预计,随着更多军工企业逐渐披露业绩预报,行业景气度将进一步得到充分验证。

中信证券研报认为,航空工业集团2021年上半年实现收入同比增长26.1%,净利润同比增长44.7%,整体盈利能力和创造利润的均衡水不断提升,首次在上半年实现“时间过半、交付过半”。军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。行业具备基本面支撑,同时将自三季度起拐点向上,推荐对核心个股进行长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。

兴业证券认为,当前军工板块持续升温,核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼。横向比较同处高景气方向的新能源车、半导体设备,军工板块长期成长确定、相当一批标的2022年PE位于20-40倍之间,未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高,2021/22/23三年年化业绩增速对应的2022PEG普遍在0.8倍及以下,估值和成长匹配度极其突出;展望后市,判断军工板块仍处于估值加速修复通道当中。重点标的将通过业绩逐季兑现和估值修复到位,在“螺旋上升”中实现“戴维斯双击”,逐步打开市值空间。

中信建投指出,军工板块中报业绩向好,行业高景气持续验证,当前时间点军工板块具备高确定价比。在投资策略上,建议把握供需拐点和成长起点两大投资主线:

1、在供需拐点方面:重点推荐符合“实战需求旺、储备型号多、量产节点至”三大标准的整机及核心配套公司,以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。推荐中航沈飞、中直股份、中航西飞、航发控制、航发动力、航天发展、国睿科技。

2、在成长起点方面:重点推荐符合“行业空间大、国产化率低、转化效率高”三大标准的相关细分领域的龙头公司,包括上游的关键原材料、核心元器件,下游的航空发动机、电磁技术等领域。推荐湘电股份、光威复材、中航光电、宏达电子、北摩高科、景嘉微、高德红外、智明达、铂力特。

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